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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 312.00 | 108 312.00 | 230 000.00 | 338 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BZ Autres créances | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
CF Disponibilités | 804 190.00 | | 804 190.00 | 804 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 669.00 | 108 312.00 | 1 207 358.00 | 1 315 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 669.00 | 108 312.00 | 1 207 358.00 | 1 315 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 697.00 | -4 792.00 | | 391 697.00 |
DL TOTAL (I) | 392 697.00 | -3 792.00 | | 392 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498.00 | 431 009.00 | | 180 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 051.00 | 730 129.00 | | 622 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844.00 | 316 619.00 | | 11 844.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 4 069.00 | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 026 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 661.00 | 5 891 523.00 | | 814 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 358.00 | 5 887 731.00 | | 1 207 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 661.00 | 5 891 523.00 | | 814 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 564 665.00 | | 5 564 665.00 | 5 564 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 665.00 | | 5 564 665.00 | 5 564 665.00 |
FM Production stockée | | | -3 300 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 071.00 | 1 950 328.00 | | 2 274 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 374.00 | 1 955 120.00 | | 1 882 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 697.00 | -4 792.00 | | 391 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 108 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 051.00 | 622 051.00 | | 622 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VB T. V. A. | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 180 498.00 | 180 498.00 | | 180 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 661.00 | 814 661.00 | | 814 661.00 |