| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 353.00 | 479.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 833.00 | 353.00 | 1 125 479.00 | 1 125 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BZ Autres créances | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 159.00 | 353.00 | 1 217 806.00 | 1 218 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 31 136.00 | 97 116.00 | | 31 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 352.00 | 99 021.00 | | 86 352.00 |
DL TOTAL (I) | 320 988.00 | 234 636.00 | | 320 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 925.00 | 939 477.00 | | 785 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 284.00 | 59 482.00 | | 76 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 43 522.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | | 147 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 817.00 | 1 191 282.00 | | 896 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 806.00 | 1 425 918.00 | | 1 217 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 590.00 | 405 869.00 | | 266 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 31 626.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 808.00 | 160 000.00 | | 219 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 456.00 | 60 979.00 | | 133 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 352.00 | 99 021.00 | | 86 352.00 |