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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596.00 | 5 474.00 | 1 122.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 561.00 | 6 439.00 | 351 122.00 | 357 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CF Disponibilités | 210 213.00 | | 210 213.00 | 210 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 502.00 | | 293 502.00 | 293 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 063.00 | 6 439.00 | 644 624.00 | 651 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 200.00 | | | 356 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
DG Autres réserves | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 373.00 | | | 133 373.00 |
DL TOTAL (I) | 550 710.00 | | | 550 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 624.00 | | | 644 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 2 104.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 2 104.00 | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
ST Autres comptes | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 135.00 | | | 96 135.00 |