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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 782 612.00 | | 782 612.00 | 782 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 013.00 | | 108 013.00 | 108 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 625.00 | | 890 625.00 | 890 625.00 |
CU Autres participations | 782 612.00 | | 782 612.00 | 782 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 041.00 | 174 750.00 | | 61 041.00 |
DL TOTAL (I) | 235 821.00 | 174 780.00 | | 235 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 844.00 | 347 812.00 | | 347 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 748.00 | 323 002.00 | | 269 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 668.00 | | 6 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | 32 351.00 | | 25 374.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 20 967.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 804.00 | 730 800.00 | | 654 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 625.00 | 905 580.00 | | 890 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 748.00 | | | 269 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 1 388.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 263.00 | 319 083.00 | | 119 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 223.00 | 144 333.00 | | 58 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 041.00 | 174 750.00 | | 61 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 966.00 | | 4 646.00 | 777 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 966.00 | | 4 646.00 | 777 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 008.00 | 63 629.00 | 234 608.00 | 348 008.00 |
VI Groupe et associés | 269 748.00 | 269 748.00 | | 269 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 004.00 | 375 625.00 | 234 608.00 | 660 004.00 |