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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 410.00 | 150.00 | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 3 612.00 | 12 108.00 | 15 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 280.00 | 6 022.00 | 26 258.00 | 32 280.00 |
060 Stock marchandises | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
110 Total général Actif | 106 021.00 | 6 022.00 | 99 999.00 | 106 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
230 Autres produits | 558.00 | | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 256.00 | | | 259 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 795.00 | | | 165 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 687.00 | | | -5 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
252 Charges sociales | 357.00 | | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 671.00 | | | 206 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 028.00 | | | 17 028.00 |