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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 128.00 | | 1 324 128.00 | 1 324 128.00 |
BZ Autres créances | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 990.00 | | 398 990.00 | 398 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 118.00 | | 1 723 118.00 | 1 723 118.00 |
CU Autres participations | 1 324 128.00 | | 1 324 128.00 | 1 324 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 798.00 | 1 067 800.00 | | 1 077 798.00 |
DH Report à nouveau | | -8 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 963.00 | -32 141.00 | | -3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 835.00 | 1 027 598.00 | | 1 073 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 923.00 | 274 123.00 | | 288 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 31 960.00 | | 2 111.00 |
EA Autres dettes | 358 249.00 | 283 225.00 | | 358 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 283.00 | 589 309.00 | | 649 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 118.00 | 1 616 907.00 | | 1 723 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 283.00 | 589 309.00 | | 649 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221.00 | 32 141.00 | | 4 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 963.00 | -32 141.00 | | -3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 138.00 | | 4 990.00 | 1 342 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 1 324 128.00 | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | | 1 324 128.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 138.00 | | 4 990.00 | 1 342 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 249.00 | 358 249.00 | | 358 249.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VI Groupe et associés | 288 923.00 | 288 923.00 | | 288 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 200.00 | 393 200.00 | | 393 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 866.00 | 398 866.00 | | 398 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 283.00 | 649 283.00 | | 649 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076.00 | 32 006.00 | | 4 076.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | 135.00 | | 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448.00 | | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 221.00 | 32 141.00 | | 4 221.00 |