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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 813 000.00 | 203 250.00 | 609 750.00 | 813 000.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 164.00 | 20 588.00 | 28 577.00 | 49 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 164.00 | 223 838.00 | 638 327.00 | 862 164.00 |
CU Autres participations | 813 000.00 | 203 250.00 | 609 750.00 | 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 996.00 | 838 996.00 | | 838 996.00 |
DH Report à nouveau | -77 511.00 | -27 911.00 | | -77 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 304.00 | -49 600.00 | | -231 304.00 |
DL TOTAL (I) | 530 180.00 | 761 485.00 | | 530 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 730.00 | 81 730.00 | | 101 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 128.00 | | 126.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 192.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 147.00 | 88 069.00 | | 108 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 327.00 | 849 553.00 | | 638 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733.00 | 1 461.00 | | 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 038.00 | 51 061.00 | | 232 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 304.00 | -49 600.00 | | -231 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 223 838.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VI Groupe et associés | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |