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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 1 840.00 | 1 163.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937.00 | 1 840.00 | 2 097.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 585.00 | | 454 585.00 | 454 585.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 314 968.00 | | 314 968.00 | 314 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 567.00 | | 802 567.00 | 802 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 504.00 | 1 840.00 | 804 664.00 | 806 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 849.00 | -73 676.00 | | 25 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 629.00 | 101 525.00 | | 265 629.00 |
DL TOTAL (I) | 313 478.00 | 47 849.00 | | 313 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 35 989.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 101.00 | 283 158.00 | | 244 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 915.00 | 138 219.00 | | 231 915.00 |
EA Autres dettes | | 10 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 185.00 | 467 507.00 | | 491 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 664.00 | 515 356.00 | | 804 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627.00 | | 1 310.00 | 2 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | | 542.00 | 2 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 768.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 734.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 734.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 101.00 | 244 101.00 | | 244 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 768.00 | 166.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 454 585.00 | 454 585.00 | | 454 585.00 |
VB T. V. A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 533.00 | 488 368.00 | 166.00 | 488 533.00 |
VW T.V.A. | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 185.00 | 491 185.00 | | 491 185.00 |