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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BN En cours de production de biens | 27 676 339.00 | | 27 676 339.00 | 27 676 339.00 |
BT Marchandises | 31 879 165.00 | | 31 879 165.00 | 31 879 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 463 531.00 | | 30 463 531.00 | 30 463 531.00 |
BZ Autres créances | 8 768 829.00 | | 8 768 829.00 | 8 768 829.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 17 375 631.00 | | 17 375 631.00 | 17 375 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 694.00 | | 315 694.00 | 315 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 492 973.00 | | 116 492 973.00 | 116 492 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 496 739.00 | | 116 496 739.00 | 116 496 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053 018.00 | 15 405 799.00 | | 19 053 018.00 |
DL TOTAL (I) | 19 054 018.00 | 15 406 799.00 | | 19 054 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 465 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325 365.00 | 5 355 035.00 | | 20 325 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 039.00 | 2 000.00 | | 43 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 818 020.00 | 14 661 858.00 | | 21 818 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 504.00 | 380 981.00 | | 297 504.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 957 690.00 | 30 229 012.00 | | 54 957 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 442 721.00 | 58 093 892.00 | | 97 442 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 496 739.00 | 73 500 691.00 | | 116 496 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 720 178.00 | | 50 720 178.00 | 50 720 178.00 |
FG Production vendue services | 171 609.00 | | 171 609.00 | 171 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 891 787.00 | | 50 891 787.00 | 50 891 787.00 |
FM Production stockée | | | 13 327 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 220 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 053 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 629 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 462 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834 159.00 | |
GE Autres charges | | | 127 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 847 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 372 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 046 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | 15.00 | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 1 340 015.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 696 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 4 696 957.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 062.00 | -3 356 942.00 | | 6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 226 318.00 | 54 600 506.00 | | 64 226 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 173 300.00 | 39 194 707.00 | | 45 173 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 053 018.00 | 15 405 799.00 | | 19 053 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 818 020.00 | 21 818 020.00 | | 21 818 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 957 690.00 | 54 957 690.00 | | 54 957 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 30 463 531.00 | 30 463 531.00 | | 30 463 531.00 |
VB T. V. A. | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 319 151.00 | 20 319 151.00 | | 20 319 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 303.00 | 263 303.00 | | 263 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613 212.00 | 8 613 212.00 | | 8 613 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 694.00 | 315 694.00 | | 315 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 552 821.00 | 39 552 821.00 | | 39 552 821.00 |
VW T.V.A. | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 399 682.00 | 97 399 682.00 | | 97 399 682.00 |