| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 297.00 | 490 000.00 | 823 297.00 | 1 313 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 572.00 | 490 000.00 | 946 572.00 | 1 436 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 947 226.00 | 490 000.00 | 457 226.00 | 947 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 075.00 | 550.00 | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 57 402.00 | 10 440.00 | | 57 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 098.00 | 70 486.00 | | 87 098.00 |
DL TOTAL (I) | 708 576.00 | 641 477.00 | | 708 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 475.00 | 164 002.00 | | 134 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | 11 024.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 2 815.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 650.00 | 128 470.00 | | 89 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 995.00 | 306 313.00 | | 237 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 572.00 | 947 790.00 | | 946 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 353.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 13 891.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 189.00 | 375 177.00 | | 370 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 090.00 | 304 690.00 | | 283 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 098.00 | 70 486.00 | | 87 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 340.00 | | 11 071.00 | 1 311 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 113.00 | 1 313 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 113.00 | 1 313 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 340.00 | | 11 071.00 | 1 311 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 071.00 | | 366 071.00 | 366 071.00 |
UX Autres créances clients | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 475.00 | 29 900.00 | 104 575.00 | 134 475.00 |
VI Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 065.00 | 33 994.00 | 366 071.00 | 400 065.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 996.00 | 133 421.00 | 104 575.00 | 237 996.00 |