| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 1 758.00 | 2 741.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499.00 | 1 758.00 | 2 741.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
BZ Autres créances | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
CF Disponibilités | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 036.00 | | 462 036.00 | 462 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 535.00 | 1 758.00 | 464 777.00 | 466 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 055.00 | -755.00 | | 49 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157.00 | 49 911.00 | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 59 313.00 | 51 155.00 | | 59 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 079.00 | | | 268 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 9 912.00 | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 540.00 | 272 241.00 | | 81 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 464.00 | 319 653.00 | | 405 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 777.00 | 370 808.00 | | 464 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 1 500.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 1 500.00 | | 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 543.00 | 411 543.00 | | 411 543.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |