| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 114.00 | 5 449.00 | 7 664.00 | 13 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | 2 844.00 | 12 618.00 | 15 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 564.00 | 26 249.00 | 11 315.00 | 37 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 671.00 | 89 826.00 | 262 845.00 | 352 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 699.00 | | 391 699.00 | 391 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 368.00 | 124 368.00 | 701 000.00 | 825 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CF Disponibilités | 259 933.00 | | 259 933.00 | 259 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 599.00 | | 420 599.00 | 420 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 967.00 | 124 368.00 | 1 121 599.00 | 1 245 967.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | -8 638.00 | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797.00 | 38 904.00 | | 1 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 751.00 | 211 189.00 | | 179 751.00 |
DL TOTAL (I) | 186 814.00 | 245 455.00 | | 186 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 135.00 | 249 461.00 | | 468 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 9 235.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 759.00 | 24 457.00 | | 253 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 488.00 | 27 819.00 | | 28 488.00 |
EA Autres dettes | 182 402.00 | 24 306.00 | | 182 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657.00 | 16 868.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 786.00 | 352 146.00 | | 934 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 599.00 | 597 601.00 | | 1 121 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 758.00 | | 351 758.00 | 351 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 758.00 | | 351 758.00 | 351 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 704.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 438.00 | 33 262.00 | | 31 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 852.00 | 33 966.00 | | 31 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | 131.00 | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 131.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 852.00 | 33 835.00 | | 23 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 5 388.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 402.00 | 489 798.00 | | 558 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 606.00 | 450 894.00 | | 556 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797.00 | 38 904.00 | | 1 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 622.00 | | 404 345.00 | 421 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 825 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 781 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 716.00 | | 3 859.00 | 24 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 854.00 | | 392 679.00 | 389 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 806.00 | 7 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 654.00 | 52 093.00 | 379.00 | 72 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 3 783.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 144.00 | 48 310.00 | 379.00 | 68 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 759.00 | 253 759.00 | | 253 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 113.00 | 73 823.00 | 305 052.00 | 468 113.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VP Divers | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 505.00 | 150 717.00 | 14 788.00 | 165 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 786.00 | 540 496.00 | 305 052.00 | 934 786.00 |