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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
110 Total général Actif | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 211.00 | 3 929.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140.00 | 211.00 | 3 929.00 | 4 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 457.00 | 211.00 | 91 246.00 | 91 457.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 982.00 | | | 982.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | 18 184.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 28 150.00 | 19 184.00 | | 28 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 813.00 | 22 919.00 | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 19 520.00 | | 15 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 200.00 | 4 705.00 | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 096.00 | 47 185.00 | | 63 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 246.00 | 66 369.00 | | 91 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 096.00 | 47 184.00 | | 63 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 3 209.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 212.00 | 89 719.00 | | 156 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 246.00 | 71 535.00 | | 147 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | 18 184.00 | | 8 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 140.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VI Groupe et associés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677.00 | 100.00 | | 677.00 |
ST Autres comptes | 14 291.00 | 10 881.00 | | 14 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 904.00 | 1 932.00 | | 1 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 226.00 | 1 232.00 | | 4 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 645.00 | 2 331.00 | | 3 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 872.00 | 12 912.00 | | 16 872.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |