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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 168.00 | 6 262.00 | 17 906.00 | 24 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 052.00 | 4 715.00 | 13 336.00 | 18 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 483.00 | 10 977.00 | 86 505.00 | 97 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 849.00 | 10 977.00 | 164 871.00 | 175 849.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 130.00 | | 209 130.00 | 209 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 130.00 | | 209 130.00 | 209 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 061.00 | | | 241 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 895.00 | | | 240 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | | | 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 476.00 | 9 538.00 | 89 330.00 | 116 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 910.00 | 13 610.00 | 1 300.00 | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 206.00 | 56 268.00 | 89 330.00 | 163 206.00 |