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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 342.00 | 1 958.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 812.00 | 48.00 | 764.00 | 812.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 912.00 | 389.00 | 3 523.00 | 3 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
060 Stock marchandises | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 471.00 | | 86 471.00 | 86 471.00 |
110 Total général Actif | 90 383.00 | 389.00 | 89 993.00 | 90 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 178.00 | | | 166 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 566.00 | | | 184 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 641.00 | | | -46 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 645.00 | | | 189 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 466.00 | | | -23 466.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 967.00 | | | -24 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 366.00 | | | 30 366.00 |