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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 863 375.00 | | 72 863 375.00 | 72 863 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 404.00 | | 616 404.00 | 616 404.00 |
BZ Autres créances | 34 286 834.00 | | 34 286 834.00 | 34 286 834.00 |
CF Disponibilités | 5 806 643.00 | | 5 806 643.00 | 5 806 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 709 882.00 | | 40 709 882.00 | 40 709 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 573 257.00 | | 113 573 257.00 | 113 573 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 863 375.00 | | 72 863 375.00 | 72 863 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 867 472.00 | 70 867 472.00 | | 70 867 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 141.00 | 857 141.00 | | 857 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 565.00 | -1 680 481.00 | | -1 557 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 125.00 | 122 916.00 | | 1 999 125.00 |
DK Provisions réglementées | 676 561.00 | 270 624.00 | | 676 561.00 |
DL TOTAL (I) | 72 842 735.00 | 70 437 673.00 | | 72 842 735.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 37 533 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 099 226.00 | 986 944.00 | | 38 099 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 745.00 | 123 822.00 | | 2 570 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 551.00 | 626 630.00 | | 15 551.00 |
EA Autres dettes | | 1 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 685 522.00 | 39 271 924.00 | | 40 685 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 573 257.00 | 109 754 596.00 | | 113 573 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 600 872.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 938.00 | 746 184.00 | | 405 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 937.00 | -145 312.00 | | -405 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 544.00 | -163 775.00 | | -620 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 984.00 | 2 261 714.00 | | 4 422 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 857.00 | 2 138 798.00 | | 2 423 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 125.00 | 122 916.00 | | 1 999 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 624.00 | 405 937.00 | | 270 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 624.00 | 405 937.00 | | 315 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 745.00 | 2 570 745.00 | | 2 570 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 099 226.00 | 38 099 226.00 | | 38 099 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 685 522.00 | 40 685 522.00 | | 40 685 522.00 |