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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 1 230.00 | 1 230.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 063.00 | 781.00 | 25 282.00 | 26 063.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 523.00 | 2 011.00 | 41 512.00 | 43 523.00 |
060 Stock marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
072 Créances – Autres | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
084 Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
110 Total général Actif | 85 205.00 | 2 011.00 | 83 194.00 | 85 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
242 Autres charges externes. | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
252 Charges sociales | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 541.00 | | | 20 541.00 |