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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 5 026.00 | 5 015.00 | 10 041.00 |
040 Immobilisations financières | 360 584.00 | | 360 584.00 | 360 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 625.00 | 5 026.00 | 365 599.00 | 370 625.00 |
072 Créances – Autres | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
084 Disponibilités | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 978.00 | | 109 978.00 | 109 978.00 |
110 Total général Actif | 480 603.00 | 5 026.00 | 475 577.00 | 480 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
242 Autres charges externes. | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 832.00 | | | -12 832.00 |
280 Produits financiers | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 125.00 | | | 368 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |