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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 011.00 | 17 728.00 | 15 284.00 | 33 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 834.00 | 17 728.00 | 246 107.00 | 263 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 783.00 | | 2 631 783.00 | 2 631 783.00 |
BZ Autres créances | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
CF Disponibilités | 396 165.00 | 13 936.00 | 382 229.00 | 396 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 880.00 | 13 936.00 | 3 151 944.00 | 3 165 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 678.00 | 31 664.00 | 3 414 015.00 | 3 445 678.00 |
CU Autres participations | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 206 769.00 | 72 867.00 | | 206 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 584.00 | 134 001.00 | | 95 584.00 |
DL TOTAL (I) | 303 453.00 | 207 869.00 | | 303 453.00 |
DP Provisions pour risques | 15 964.00 | 5 191.00 | | 15 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 964.00 | 5 191.00 | | 15 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 235.00 | 350 041.00 | | 292 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 249.00 | 740 699.00 | | 700 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 446.00 | 1 792 287.00 | | 1 815 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 934.00 | 175 170.00 | | 230 934.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 228.00 | 3 058 198.00 | | 3 043 228.00 |
ED (V) | 51 370.00 | 8 359.00 | | 51 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 015.00 | 3 279 616.00 | | 3 414 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 228.00 | 2 708 156.00 | | 3 043 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454 938.00 | | 4 454 938.00 | 4 454 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 938.00 | | 4 454 938.00 | 4 454 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 290 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 832.00 | 31 975.00 | | 56 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 368.00 | 3 957 642.00 | | 4 489 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 784.00 | 3 823 639.00 | | 4 393 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 584.00 | 134 001.00 | | 95 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 265.00 | | 23 819.00 | 240 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | | 5 425.00 | 27 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 679.00 | | 18 394.00 | 212 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 714.00 | 9 013.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 9 013.00 | | 8 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 191.00 | 10 773.00 | | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 10 773.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 446.00 | 1 815 446.00 | | 1 815 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 783.00 | 2 631 783.00 | | 2 631 783.00 |
VB T. V. A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VC Groupe et associés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
VI Groupe et associés | 700 249.00 | 700 249.00 | | 700 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 884.00 | 2 769 715.00 | 223 169.00 | 2 992 884.00 |
VW T.V.A. | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 228.00 | 3 043 228.00 | | 3 043 228.00 |