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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 3 746.00 | 2 098.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 514.00 | 76 643.00 | 118 871.00 | 195 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 005.00 | 19 178.00 | 209 827.00 | 229 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 116.00 | 2 684.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 164.00 | 99 683.00 | 333 481.00 | 433 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 177 418.00 | | 177 418.00 | 177 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 592.00 | | 193 592.00 | 193 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 755.00 | 99 683.00 | 527 073.00 | 626 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 967.00 | -113 717.00 | | -128 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 912.00 | -15 251.00 | | 188 912.00 |
DL TOTAL (I) | 69 945.00 | -118 967.00 | | 69 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 865.00 | 275 819.00 | | 337 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 774.00 | 157 289.00 | | 48 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 4 236.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 455.00 | 12 567.00 | | 26 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | 13 673.00 | | 8 432.00 |
EA Autres dettes | 32 430.00 | 50.00 | | 32 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 128.00 | 463 634.00 | | 457 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 073.00 | 344 667.00 | | 527 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 811.00 | | | 293 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 620.00 | 46 947.00 | | 52 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 1 570.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | 45 377.00 | | 50 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 95.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 95.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 95.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 763.00 | 41 984.00 | 159 732.00 | 337 763.00 |
VI Groupe et associés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 374.00 | 14 574.00 | 2 800.00 | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 128.00 | 161 349.00 | 159 732.00 | 457 128.00 |