| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 395.00 | 2 705.00 | 5 689.00 | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 12 114.00 | 861.00 | 11 252.00 | 12 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 4 188.00 | 8 811.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 653.00 | 72 435.00 | 154 218.00 | 226 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 001.00 | 80 190.00 | 275 811.00 | 356 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 158.00 | | 300 158.00 | 300 158.00 |
BZ Autres créances | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CF Disponibilités | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 424.00 | | 387 424.00 | 387 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 425.00 | 80 190.00 | 663 235.00 | 743 425.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 188.00 | | | -58 188.00 |
DL TOTAL (I) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 165.00 | | | 144 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 697.00 | | | 609 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 235.00 | | | 663 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 531.00 | | | 465 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 371.00 | 523 828.00 | 1 107 200.00 | 583 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 371.00 | 523 828.00 | 1 107 200.00 | 583 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 956.00 | | | 1 148 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 145.00 | | | 1 207 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 188.00 | | | -58 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 666.00 | | 13 336.00 | 342 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 432.00 | | 13 336.00 | 238 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 069.00 | 52 122.00 | | 28 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | 1 679.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 043.00 | 50 443.00 | | 27 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 830.00 | 236 830.00 | | 236 830.00 |
UX Autres créances clients | 300 159.00 | 300 159.00 | | 300 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 166.00 | | 144 166.00 | 144 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 935.00 | 337 935.00 | | 337 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 697.00 | 465 532.00 | 144 166.00 | 609 697.00 |