| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 214.00 | 686.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 375 728.00 | | 375 728.00 | 375 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 453.00 | 52 304.00 | 109 148.00 | 161 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 129.00 | 5 940.00 | 14 188.00 | 20 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 072.00 | 61 459.00 | 529 613.00 | 591 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BT Marchandises | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | 1 880.00 | 210.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CF Disponibilités | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 376.00 | 1 880.00 | 174 496.00 | 176 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 448.00 | 63 339.00 | 704 109.00 | 767 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DH Report à nouveau | | 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 812.00 | 7 231.00 | | 59 812.00 |
DL TOTAL (I) | 68 226.00 | 8 415.00 | | 68 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 467.00 | 498 788.00 | | 416 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 18 534.00 | | 13 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 653.00 | 33 528.00 | | 44 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 869.00 | 114 143.00 | | 77 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 359.00 | 50 775.00 | | 79 359.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 883.00 | 715 767.00 | | 635 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 109.00 | 724 182.00 | | 704 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 098.00 | 289 805.00 | | 310 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 217.00 | | 349 217.00 | 349 217.00 |
FG Production vendue services | 425 941.00 | | 425 941.00 | 425 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 158.00 | | 775 158.00 | 775 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 11 020.00 | | 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 368.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 368.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -368.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | -40.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 735.00 | 498 882.00 | | 813 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 923.00 | 491 651.00 | | 753 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 812.00 | 7 231.00 | | 59 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | 2 239.00 | | 4 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 073.00 | | 16 000.00 | 575 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 628.00 | | | 379 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 682.00 | | 14 900.00 | 166 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | 1 100.00 | 28 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 297.00 | 26 862.00 | | 33 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | 26 862.00 | | 31 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 467.00 | 90 682.00 | 325 785.00 | 416 467.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 230.00 | 265 445.00 | 325 785.00 | 591 230.00 |