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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 907.00 | | 2 049 907.00 | 2 049 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 114 283.00 | | 114 283.00 | 114 283.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 064.00 | | 2 165 064.00 | 2 165 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 049 907.00 | | 2 049 907.00 | 2 049 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 966.00 | 1 233 966.00 | | 1 233 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DG Autres réserves | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
DH Report à nouveau | | -27 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 797.00 | 130 687.00 | | 46 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 293.00 | 1 337 496.00 | | 1 384 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 945.00 | 651 808.00 | | 601 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 795.00 | 195 795.00 | | 173 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 7 291.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 770.00 | 854 894.00 | | 780 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 064.00 | 2 192 390.00 | | 2 165 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 675.00 | 253 840.00 | | 229 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 629.00 | 140 847.00 | | 53 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832.00 | 10 160.00 | | 6 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 797.00 | 130 687.00 | | 46 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 907.00 | | | 2 049 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 907.00 | | | 2 049 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 945.00 | 50 849.00 | 202 817.00 | 601 945.00 |
VI Groupe et associés | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 770.00 | 229 675.00 | 202 817.00 | 780 770.00 |