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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 711.00 | 9 758.00 | 31 954.00 | 41 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 386.00 | 9 758.00 | 157 629.00 | 167 386.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 125.00 | 9 758.00 | 165 367.00 | 175 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 1 379.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027.00 | 1 479.00 | | 8 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 040.00 | 95 020.00 | | 111 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 999.00 | 40 130.00 | | 33 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 1 852.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | 2 113.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 340.00 | 139 115.00 | | 157 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 367.00 | 140 594.00 | | 165 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 382.00 | 139 115.00 | | 69 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 777.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 913.00 | |
FG Production vendue services | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 1 123.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 662.00 | 60 913.00 | | 93 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 113.00 | 59 534.00 | | 87 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | 1 379.00 | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 432.00 | | 76 854.00 | 138 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 900.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 900.00 | 167 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 432.00 | | 35 143.00 | 13 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 040.00 | 23 082.00 | 87 958.00 | 111 040.00 |
VI Groupe et associés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 340.00 | 69 382.00 | 87 958.00 | 157 340.00 |