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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721.00 | 9 134.00 | 9 587.00 | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 921.00 | 9 334.00 | 9 587.00 | 18 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 544.00 | 11 194.00 | 243 351.00 | 254 544.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | 4 339.00 | 7 787.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 808.00 | 15 532.00 | 401 276.00 | 416 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 729.00 | 24 866.00 | 410 862.00 | 435 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 318.00 | 7 356.00 | | 28 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 770.00 | 20 962.00 | | 102 770.00 |
DL TOTAL (I) | 153 088.00 | 50 318.00 | | 153 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 652.00 | 55 907.00 | | 22 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 721.00 | 79 418.00 | | 128 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 754.00 | 42 533.00 | | 31 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 535.00 | 39 193.00 | | 74 535.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 21 323.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 774.00 | 238 374.00 | | 257 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 862.00 | 288 693.00 | | 410 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | | 665.00 | 18 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 4 120.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 4 120.00 | | 5 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 544.00 | 254 544.00 | | 254 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 201.00 | 268 201.00 | | 268 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 774.00 | 235 305.00 | | 257 774.00 |