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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 413 550.00 | | 2 413 550.00 | 2 413 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 653.00 | 96 467.00 | 85 186.00 | 181 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 753.00 | 116 852.00 | 2 498 901.00 | 2 615 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 765.00 | | 625 765.00 | 625 765.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 830 143.00 | | 830 143.00 | 830 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 505.00 | | 1 463 505.00 | 1 463 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 259.00 | 116 851.00 | 3 962 406.00 | 4 079 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 200.00 | 67 100.00 | | 193 200.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 114.00 | 126 107.00 | | 185 114.00 |
DL TOTAL (I) | 488 380.00 | 303 266.00 | | 488 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 322.00 | 2 526 421.00 | | 2 268 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 299.00 | 134 101.00 | | 181 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 50 678.00 | | 72 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 063.00 | 411 567.00 | | 236 063.00 |
EA Autres dettes | 715 708.00 | 962 778.00 | | 715 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 027.00 | 4 085 545.00 | | 3 474 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 406.00 | 4 388 811.00 | | 3 962 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 449.00 | 2 389 129.00 | | 1 498 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 753.00 | | 57 035.00 | 2 558 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 2 615 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 935.00 | | | 2 433 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 783.00 | | 56 870.00 | 124 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 165.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 122.00 | 33 730.00 | | 83 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 707.00 | | 19 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 444.00 | 33 023.00 | | 63 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 708.00 | 715 708.00 | | 715 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 625 765.00 | 625 765.00 | | 625 765.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 322.00 | 292 744.00 | 1 144 240.00 | 2 268 322.00 |
VI Groupe et associés | 179 894.00 | 179 894.00 | | 179 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 527.00 | 633 527.00 | | 633 527.00 |
VW T.V.A. | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 027.00 | 1 498 449.00 | 1 144 240.00 | 3 474 027.00 |