| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 2 368.00 | 10 632.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 963.00 | 169.00 | 794.00 | 963.00 |
040 Immobilisations financières | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 009.00 | 2 537.00 | 66 471.00 | 69 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
060 Stock marchandises | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
110 Total général Actif | 132 786.00 | 2 537.00 | 130 248.00 | 132 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 624 758.00 | | | 624 758.00 |
230 Autres produits | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 819.00 | | | 637 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 005.00 | | | -10 005.00 |
242 Autres charges externes. | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 238.00 | | | 244 238.00 |
252 Charges sociales | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 781.00 | | | 630 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 970.00 | | | 2 970.00 |