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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 184 390.00 | 272 915.00 | 4 911 475.00 | 5 184 390.00 |
040 Immobilisations financières | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 199 820.00 | 272 915.00 | 4 926 905.00 | 5 199 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565 047.00 | | 565 047.00 | 565 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
072 Créances – Autres | 249 175.00 | | 249 175.00 | 249 175.00 |
084 Disponibilités | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 042 709.00 | | 1 042 709.00 | 1 042 709.00 |
110 Total général Actif | 6 242 529.00 | 272 915.00 | 5 969 615.00 | 6 242 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -332 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 314.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 334 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 248 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 596 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 969 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 959 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 648 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 313 168.00 | | | 4 313 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620 366.00 | | | 620 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 814 109.00 | | | 3 814 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 959 706.00 | | | 4 959 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 573 994.00 | | | 3 573 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 762 909.00 | | | 762 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |