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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 346.00 | | 1 031 346.00 | 1 031 346.00 |
BZ Autres créances | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CF Disponibilités | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 699.00 | | 1 139 699.00 | 1 139 699.00 |
CU Autres participations | 1 031 346.00 | | 1 031 346.00 | 1 031 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 9 900.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | | -13 952.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 918.00 | | | -39 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 182.00 | -25 966.00 | | 188 182.00 |
DL TOTAL (I) | 161 763.00 | -30 018.00 | | 161 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 286.00 | 904 678.00 | | 976 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 34 560.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | | 76 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 936.00 | 1 015 327.00 | | 977 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 699.00 | 985 308.00 | | 1 139 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 936.00 | 1 015 327.00 | | 977 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 690.00 | 15 675.00 | | 202 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509.00 | 41 641.00 | | 14 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 182.00 | -25 966.00 | | 188 182.00 |