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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 020.00 | 12 607.00 | 56 414.00 | 69 020.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 360.00 | 12 607.00 | 56 754.00 | 69 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
084 Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
110 Total général Actif | 89 082.00 | 12 607.00 | 76 476.00 | 89 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 802.00 | 228 026.00 | | 54 802.00 |
224 Production immobilisée | | 37 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 852.00 | 1 500.00 | | 13 852.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 1 424.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 097.00 | 268 450.00 | | 69 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 610.00 | 117 446.00 | | 34 610.00 |
242 Autres charges externes. | 26 844.00 | 66 211.00 | | 26 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 4 093.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 406.00 | 60 274.00 | | 22 406.00 |
252 Charges sociales | 4 059.00 | 13 275.00 | | 4 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 613.00 | 4 993.00 | | 7 613.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 686.00 | 266 297.00 | | 97 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 589.00 | 2 153.00 | | -28 589.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 733.00 | 2 011.00 | | -28 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |