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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 375.00 | 1 125.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 500.00 | 375.00 | 34 125.00 | 34 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
110 Total général Actif | 64 397.00 | 375.00 | 64 022.00 | 64 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 625.00 | 47 715.00 | | 72 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 625.00 | 52 215.00 | | 72 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 877.00 | 35 191.00 | | 26 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 824.00 | -662.00 | | 1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 26 017.00 | 25 671.00 | | 26 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 470.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 843.00 | 14 332.00 | | 14 843.00 |
252 Charges sociales | 375.00 | 269.00 | | 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 989.00 | 75 396.00 | | 70 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 636.00 | -23 181.00 | | 1 636.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 627.00 | -23 183.00 | | 1 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 281.00 | | | 3 281.00 |