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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 670 813.00 | | 25 670 813.00 | 25 670 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
BZ Autres créances | 216 617.00 | | 216 617.00 | 216 617.00 |
CF Disponibilités | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 184.00 | | 405 184.00 | 405 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 252 751.00 | | 26 252 751.00 | 26 252 751.00 |
CU Autres participations | 25 670 813.00 | | 25 670 813.00 | 25 670 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 754.00 | | 176 754.00 | 176 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125 000.00 | 6 125 000.00 | | 6 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -50 905.00 | | | -50 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 517.00 | -50 905.00 | | -401 517.00 |
DK Provisions réglementées | 42 665.00 | 2 000.00 | | 42 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 243.00 | 6 076 095.00 | | 5 715 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 223 625.00 | | | 7 223 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 043 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 053 726.00 | 13 008 348.00 | | 13 053 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 130.00 | 31 540.00 | | 224 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 027.00 | 1 691.00 | | 36 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 537 508.00 | 20 085 055.00 | | 20 537 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 252 751.00 | 26 161 150.00 | | 26 252 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 549.00 | | 341 549.00 | 341 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 549.00 | | 341 549.00 | 341 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 665.00 | 2 000.00 | | 40 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 665.00 | 2 000.00 | | 40 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 665.00 | -2 000.00 | | -40 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 391.00 | | | -180 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 549.00 | 203 457.00 | | 341 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 066.00 | 254 362.00 | | 743 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 517.00 | -50 905.00 | | -401 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 803 654.00 | | | 25 803 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 841.00 | 25 670 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 841.00 | 25 670 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 803 654.00 | | | 25 803 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 40 665.00 | 42 665.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 40 665.00 | 42 665.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 223 625.00 | | | 7 223 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 130.00 | 224 130.00 | | 224 130.00 |
UX Autres créances clients | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VB T. V. A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VC Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 053 726.00 | 53 726.00 | 5 681 712.00 | 13 053 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 351.00 | | | 252 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 064.00 | 311 064.00 | | 311 064.00 |
VW T.V.A. | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 537 508.00 | 313 883.00 | 5 681 712.00 | 20 537 508.00 |