| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 2 909.00 | 2 540.00 | 5 448.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 398.00 | 2 909.00 | 3 490.00 | 6 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 160.00 | | 272 160.00 | 272 160.00 |
072 Créances – Autres | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
084 Disponibilités | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 435.00 | | 412 435.00 | 412 435.00 |
110 Total général Actif | 418 834.00 | 2 909.00 | 415 925.00 | 418 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 757.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 050.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 668.00 | | | 214 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 395.00 | | | 149 395.00 |