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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 689.00 | 6 601.00 | 6 088.00 | 12 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 810.00 | 6 601.00 | 17 209.00 | 23 810.00 |
BT Marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 344.00 | 1 125.00 | 68 219.00 | 69 344.00 |
BZ Autres créances | 1 937 672.00 | | 1 937 672.00 | 1 937 672.00 |
CF Disponibilités | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 876.00 | 1 125.00 | 2 148 751.00 | 2 149 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 686.00 | 7 726.00 | 2 165 959.00 | 2 173 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 860.00 | -7 716.00 | | -29 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 575.00 | -22 144.00 | | -23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 46 566.00 | 70 140.00 | | 46 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 296.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 214.00 | 2 446 734.00 | | 1 761 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 033.00 | 86 209.00 | | 162 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 468.00 | 171 627.00 | | 191 468.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 446.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 394.00 | 2 705 313.00 | | 2 119 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 959.00 | 2 775 453.00 | | 2 165 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
FG Production vendue services | 2 671 195.00 | | 2 671 195.00 | 2 671 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 900.00 | | 2 708 900.00 | 2 708 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 105.00 | 2 228 552.00 | | 2 732 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 680.00 | 2 250 695.00 | | 2 755 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 575.00 | -22 144.00 | | -23 575.00 |