| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 961.00 | | 1 524 961.00 | 1 524 961.00 |
BZ Autres créances | 211 357.00 | | 211 357.00 | 211 357.00 |
CF Disponibilités | 336 454.00 | | 336 454.00 | 336 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 883.00 | | 547 883.00 | 547 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 844.00 | | 2 072 844.00 | 2 072 844.00 |
CU Autres participations | 1 524 961.00 | | 1 524 961.00 | 1 524 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 784.00 | -81 055.00 | | -52 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 314.00 | 28 271.00 | | 213 314.00 |
DL TOTAL (I) | 260 530.00 | 47 216.00 | | 260 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 932.00 | 1 370 741.00 | | 1 249 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 012.00 | 200 014.00 | | 349 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 124.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 084.00 | 23 118.00 | | 212 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 315.00 | 1 594 997.00 | | 1 812 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 844.00 | 1 642 213.00 | | 2 072 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 147.00 | 345 915.00 | | 685 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 314.00 | -11 663.00 | | -10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 022.00 | 37 831.00 | | 224 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709.00 | 9 560.00 | | 10 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 314.00 | 28 271.00 | | 213 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 961.00 | | | 1 524 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 961.00 | | | 1 524 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 084.00 | 212 084.00 | | 212 084.00 |
VC Groupe et associés | 211 357.00 | 211 357.00 | | 211 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 082.00 | 121 914.00 | 499 767.00 | 1 249 082.00 |
VI Groupe et associés | 349 012.00 | 349 012.00 | | 349 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 429.00 | 211 429.00 | | 211 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 315.00 | 685 147.00 | 499 767.00 | 1 812 315.00 |