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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 731.00 | 9 932.00 | 26 799.00 | 36 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 3 728.00 | 4 940.00 | 8 668.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 576.00 | 21 457.00 | 36 118.00 | 57 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 719.00 | 158 579.00 | 885 140.00 | 1 043 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 897.00 | 193 696.00 | 1 276 201.00 | 1 469 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BZ Autres créances | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
CF Disponibilités | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 363.00 | | 227 363.00 | 227 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 260.00 | 193 696.00 | 1 503 564.00 | 1 697 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 077.00 | | | -420 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 123.00 | -420 077.00 | | -219 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 000.00 | 56 000.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | -585 200.00 | -354 077.00 | | -585 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 126.00 | 1 146 195.00 | | 1 001 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 783.00 | 683 783.00 | | 775 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 916.00 | 233 249.00 | | 204 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 940.00 | 107 405.00 | | 106 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 764.00 | 2 170 631.00 | | 2 088 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 564.00 | 1 816 554.00 | | 1 503 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 382.00 | 977 361.00 | | 836 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 783.00 | | | 775 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 924.00 | | 22 011.00 | 1 447 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 28 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 1 469 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 668.00 | | | 303 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 284.00 | | 22 011.00 | 1 079 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 143.00 | 151 554.00 | 193 696.00 | 42 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 586.00 | 7 346.00 | 9 932.00 | 2 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 2 889.00 | 3 728.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 141 318.00 | 180 036.00 | 38 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 783.00 | 775 783.00 | | 775 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
UX Autres créances clients | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 126.00 | 164 744.00 | 709 988.00 | 1 001 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 373.00 | 160 169.00 | 28 204.00 | 188 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 764.00 | 1 252 382.00 | 709 988.00 | 2 088 764.00 |