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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 982.00 | 703.00 | 279.00 | 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 871 215.00 | | 3 871 215.00 | 3 871 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 872 196.00 | 703.00 | 3 871 494.00 | 3 872 196.00 |
072 Créances – Autres | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
110 Total général Actif | 3 874 336.00 | 703.00 | 3 873 634.00 | 3 874 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 364 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 090 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 456 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 873 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918 825.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 671 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 053 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 38 527.00 | 1 757.00 | | 38 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | 375.00 | | 327.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 884.00 | 2 132.00 | | 38 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 216.00 | -2 132.00 | | -38 216.00 |
280 Produits financiers | 692 215.00 | 485 772.00 | | 692 215.00 |
294 Charges financières | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 625 838.00 | 480 316.00 | | 625 838.00 |