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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 5 099.00 | 21 181.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 528.00 | 2 856.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 319.00 | 5 626.00 | 24 693.00 | 30 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 150.00 | | 154 150.00 | 154 150.00 |
BZ Autres créances | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 210.00 | | 323 210.00 | 323 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 529.00 | 5 626.00 | 347 903.00 | 353 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 725.00 | 9 438.00 | | 18 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 809.00 | 9 287.00 | | -8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 13 216.00 | 22 025.00 | | 13 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 982.00 | 20 130.00 | | 4 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | 705.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 704.00 | 114 791.00 | | 288 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 894.00 | 11 636.00 | | 35 894.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 3 131.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 687.00 | 150 393.00 | | 334 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 903.00 | 172 418.00 | | 347 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 687.00 | 145 388.00 | | 334 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -579.00 | | -579.00 | -579.00 |
FG Production vendue services | 550 370.00 | | 550 370.00 | 550 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 791.00 | | 549 791.00 | 549 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 989.00 | 25 741.00 | | 53 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 135.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 121.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 256.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -256.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 275.00 | 249 899.00 | | 554 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 085.00 | 240 612.00 | | 563 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 809.00 | 9 287.00 | | -8 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 452.00 | | 15 867.00 | 14 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | | 15 867.00 | 13 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448.00 | 3 178.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 3 178.00 | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
VB T. V. A. | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VC Groupe et associés | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 935.00 | 308 935.00 | | 308 935.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 005.00 | 334 005.00 | | 334 005.00 |