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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 636.00 | 3 265.00 | 3 371.00 | 6 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 826.00 | 370.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832.00 | 4 091.00 | 3 741.00 | 7 832.00 |
BT Marchandises | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
BZ Autres créances | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 532.00 | 4 091.00 | 170 441.00 | 174 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 964.00 | 2 613.00 | | 11 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | 9 351.00 | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 50 142.00 | 14 164.00 | | 50 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 13 638.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | 25 606.00 | | 27 366.00 |
EA Autres dettes | | 2 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 299.00 | 81 451.00 | | 120 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 441.00 | 95 615.00 | | 170 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 299.00 | 81 451.00 | | 120 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 4 883.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 495.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 495.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | -495.00 | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 1 738.00 | | 8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 799.00 | 241 669.00 | | 208 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 820.00 | 232 319.00 | | 172 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 978.00 | 9 351.00 | | 35 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 1 727.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 1 727.00 | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | 2 631.00 | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 18 177.00 | 31 870.00 | | 18 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 855.00 | 57 977.00 | | 16 855.00 |
YT Sous‐traitance | 22 164.00 | 46 697.00 | | 22 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 371.00 | 15 730.00 | | 7 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 279.00 | 139 175.00 | | 60 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |