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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 1 152.00 | 12 024.00 | 13 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 222.00 | 1 152.00 | 213 070.00 | 214 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 769.00 | 1 152.00 | 423 618.00 | 424 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CU Autres participations | 197 436.00 | | 197 436.00 | 197 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 983.00 | 56 391.00 | | 119 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 108.00 | 63 592.00 | | 59 108.00 |
DL TOTAL (I) | 195 591.00 | 136 483.00 | | 195 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 860.00 | 153 149.00 | | 135 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 874.00 | 10 632.00 | | 36 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 166.00 | 26 942.00 | | 55 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 027.00 | 190 723.00 | | 228 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 618.00 | 327 206.00 | | 423 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 897.00 | 49 145.00 | | 109 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 758.00 | | 223 758.00 | 223 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 758.00 | | 223 758.00 | 223 758.00 |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | 16 870.00 | | 14 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 886.00 | 189 706.00 | | 228 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 778.00 | 126 115.00 | | 169 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 108.00 | 63 592.00 | | 59 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 183.00 | 11 734.00 | | 8 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 057.00 | | 13 475.00 | 202 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 214 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 13 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | 13 175.00 | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 745.00 | | 300.00 | 200 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 2 026.00 | 1 311.00 | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 2 026.00 | 1 311.00 | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 859.00 | 17 729.00 | 72 498.00 | 135 859.00 |
VI Groupe et associés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 026.00 | 109 896.00 | 72 498.00 | 228 026.00 |