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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 10 379.00 | 1 395.00 | 11 774.00 |
AH Fonds commercial | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 564.00 | 6 726.00 | 7 838.00 | 14 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 022.00 | 48 152.00 | 254 870.00 | 303 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 153.00 | 65 257.00 | 364 897.00 | 430 153.00 |
BT Marchandises | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CF Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 405.00 | 65 257.00 | 504 149.00 | 569 405.00 |
CU Autres participations | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 684.00 | -8 027.00 | | -17 684.00 |
DL TOTAL (I) | -5 710.00 | 11 973.00 | | -5 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 408.00 | 432 970.00 | | 383 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 8 940.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 806.00 | 103 331.00 | | 105 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 504.00 | 10 557.00 | | 18 504.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 464.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 859.00 | 556 263.00 | | 509 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 149.00 | 568 236.00 | | 504 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 182.00 | 191 839.00 | | 470 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 923.00 | | 5 350.00 | 438 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 119.00 | 430 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 919.00 | 98 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 317 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 602.00 | | 951.00 | 107 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 786.00 | | | 321 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 4 399.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 163.00 | 27 811.00 | 1 717.00 | 39 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 3 925.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | 23 886.00 | 1 717.00 | 32 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 806.00 | 24 240.00 | | 105 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 13 280.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 393.00 | 1.00 | | 383 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 287.00 | 21 787.00 | 2 500.00 | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 859.00 | 39 677.00 | | 509 859.00 |