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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 953.00 | 14 199.00 | 11 754.00 | 25 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 3 615.00 | 2 899.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 467.00 | 17 814.00 | 194 653.00 | 212 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 123 794.00 | | 123 794.00 | 123 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 505.00 | 17 814.00 | 393 691.00 | 411 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 141.00 | 107 141.00 | | 158 141.00 |
DL TOTAL (I) | 267 281.00 | 109 141.00 | | 267 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 832.00 | 158 996.00 | | 89 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 5 885.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 987.00 | 52 234.00 | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 410.00 | 217 115.00 | | 126 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 691.00 | 326 255.00 | | 393 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 410.00 | 217 115.00 | | 126 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 222.00 | | 468 222.00 | 468 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 222.00 | | 468 222.00 | 468 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 594.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 594.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -594.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 866.00 | 36 735.00 | | 52 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 441.00 | 362 247.00 | | 477 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 300.00 | 255 106.00 | | 319 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 141.00 | 107 141.00 | | 158 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 166.00 | | 1 302.00 | 211 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | | 1 302.00 | 31 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 10 636.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 10 636.00 | | 7 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |