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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 3 940.00 | 14 905.00 | 18 845.00 |
040 Immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 216.00 | 3 940.00 | 82 276.00 | 86 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
110 Total général Actif | 251 884.00 | 3 940.00 | 247 944.00 | 251 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 297.00 | | | 373 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
230 Autres produits | -378.00 | | | -378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 643.00 | | | 449 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
242 Autres charges externes. | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
252 Charges sociales | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 414.00 | | | 351 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 863.00 | | | 93 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |