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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 355.00 | 11 019.00 | 83 336.00 | 94 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 113.00 | 468.00 | 246 645.00 | 247 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 468.00 | 11 487.00 | 329 981.00 | 341 468.00 |
072 Créances – Autres | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
084 Disponibilités | 118 831.00 | | 118 831.00 | 118 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 939.00 | | 272 939.00 | 272 939.00 |
110 Total général Actif | 614 407.00 | 11 487.00 | 602 920.00 | 614 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 221 593.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 133 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
252 Charges sociales | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 054.00 | | | -100 054.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 458.00 | | | -101 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 468.00 | | | 341 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 226.00 | | | 8 226.00 |