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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 648.00 | 25 304.00 | 17 344.00 | 42 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 23 063.00 | 49 148.00 | 72 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 859.00 | 48 367.00 | 101 492.00 | 149 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BN En cours de production de biens | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 347.00 | | 418 347.00 | 418 347.00 |
BZ Autres créances | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CF Disponibilités | 510 727.00 | | 510 727.00 | 510 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 524.00 | | 1 023 524.00 | 1 023 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 383.00 | 48 367.00 | 1 125 016.00 | 1 173 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 158.00 | 164 303.00 | | 86 158.00 |
DL TOTAL (I) | 205 461.00 | 169 303.00 | | 205 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 363.00 | 225 256.00 | | 442 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 528.00 | 46 011.00 | | 56 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 076.00 | 162 239.00 | | 192 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 194.00 | 212 491.00 | | 120 194.00 |
EA Autres dettes | 108 395.00 | 98 467.00 | | 108 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 555.00 | 744 464.00 | | 919 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 016.00 | 913 767.00 | | 1 125 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 238.00 | | 1 513 238.00 | 1 513 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 238.00 | | 1 513 238.00 | 1 513 238.00 |
FM Production stockée | | | -16 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 882.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 196.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | 196.00 | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | -196.00 | | 3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | 56 453.00 | | 33 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 123.00 | 2 043 766.00 | | 1 519 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 965.00 | 1 879 463.00 | | 1 432 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 158.00 | 164 303.00 | | 86 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 479.00 | | 6 442.00 | 151 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 149 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 114 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 479.00 | | 6 442.00 | 116 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 126.00 | 22 882.00 | 2 641.00 | 28 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 126.00 | 22 882.00 | 2 641.00 | 28 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 076.00 | 192 076.00 | | 192 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
UX Autres créances clients | 418 347.00 | 418 347.00 | | 418 347.00 |
VB T. V. A. | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 363.00 | 38 622.00 | 147 590.00 | 217 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 982.00 | 484 982.00 | | 484 982.00 |
VW T.V.A. | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 027.00 | 684 286.00 | 147 590.00 | 863 027.00 |