| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 691.00 | 5 224.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 996.00 | 691.00 | 21 305.00 | 21 996.00 |
BT Marchandises | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 328.00 | 691.00 | 145 637.00 | 146 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 929.00 | | | -93 929.00 |
DL TOTAL (I) | -83 929.00 | | | -83 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 507.00 | | 516 507.00 | 516 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 507.00 | | 516 507.00 | 516 507.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 524.00 | | | 516 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 452.00 | | | 610 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 929.00 | | | -93 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 959.00 | 33 255.00 | 44 704.00 | 77 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 807.00 | 21 727.00 | 16 080.00 | 37 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 565.00 | 184 862.00 | 44 704.00 | 229 565.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |