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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 949 097.00 | | 949 097.00 | 949 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 097.00 | | 949 097.00 | 949 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
072 Créances – Autres | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
084 Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
110 Total général Actif | 1 034 695.00 | | 1 034 695.00 | 1 034 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 346.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 681.00 | 56 000.00 | | 61 681.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 700.00 | 56 000.00 | | 61 700.00 |
242 Autres charges externes. | 8 058.00 | 5 803.00 | | 8 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 210.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 044.00 | 12 968.00 | | 37 044.00 |
252 Charges sociales | 12 309.00 | 5 157.00 | | 12 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 047.00 | 24 139.00 | | 58 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 653.00 | 31 861.00 | | 3 653.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 3 970.00 | 2 128.00 | | 3 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 099.00 | 1 395.00 | | 3 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 4 251.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 346.00 | 24 088.00 | | 96 346.00 |