| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128.00 | 4 077.00 | 8 051.00 | 12 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 1 875.00 | 1 561.00 | 3 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 016.00 | 5 952.00 | 51 063.00 | 57 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 286 810.00 | | 286 810.00 | 286 810.00 |
CF Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 125.00 | | 349 125.00 | 349 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 140.00 | 5 952.00 | 400 188.00 | 406 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 22 592.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 675.00 | | | -61 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | -84 267.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | -22 959.00 | -56 175.00 | | -22 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 101.00 | 210 071.00 | | 210 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 232.00 | 127 757.00 | | 148 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 754.00 | 47 299.00 | | 64 754.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 75.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 147.00 | 385 202.00 | | 423 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 188.00 | 329 027.00 | | 400 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 18 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 926.00 | 3 670.00 | | 125 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 926.00 | 3 670.00 | | 125 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | 1 824.00 | | 7 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | 1 824.00 | | 11 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 647.00 | 1 846.00 | | 114 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 043.00 | 417 580.00 | | 837 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 827.00 | 501 847.00 | | 803 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 216.00 | -84 267.00 | | 33 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 104.00 | | 45 150.00 | 18 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 57 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | 56 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | | 45 150.00 | 17 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023.00 | 7 167.00 | 6 238.00 | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 7 167.00 | 6 238.00 | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 810.00 | 286 810.00 | | 286 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 101.00 | 34 690.00 | 175 411.00 | 210 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 959.00 | 306 959.00 | 1 000.00 | 307 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 147.00 | 247 736.00 | 175 411.00 | 423 147.00 |