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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 323.00 | 26 680.00 | 129 643.00 | 156 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 677.00 | 7 648.00 | 82 029.00 | 89 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 000.00 | 34 328.00 | 301 672.00 | 336 000.00 |
BT Marchandises | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CF Disponibilités | 134 991.00 | | 134 991.00 | 134 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 634.00 | | 279 634.00 | 279 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 634.00 | 34 328.00 | 581 306.00 | 615 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281.00 | | | 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DL TOTAL (I) | 166 651.00 | | | 166 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 872.00 | | | 223 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 654.00 | | | 414 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 306.00 | | | 581 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 718.00 | | 1 686 718.00 | 1 686 718.00 |
FG Production vendue services | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 211.00 | | 1 695 211.00 | 1 695 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 662.00 | | | 1 748 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 706.00 | | | 1 725 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016.00 | 32 831.00 | 11 520.00 | 13 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 32 831.00 | 11 520.00 | 13 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 872.00 | 173 750.00 | 46 197.00 | 223 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 654.00 | 364 532.00 | 46 197.00 | 414 654.00 |