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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 305.00 | 14 111.00 | 22 193.00 | 36 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 305.00 | 14 111.00 | 677 193.00 | 691 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CF Disponibilités | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 508.00 | 14 111.00 | 838 396.00 | 852 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 033.00 | 46 510.00 | | 193 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 548.00 | 146 523.00 | | 136 548.00 |
DL TOTAL (I) | 330 681.00 | 194 133.00 | | 330 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 673.00 | 291 737.00 | | 240 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 066.00 | 200 000.00 | | 255 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 2 053.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 6 847.00 | | 10 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 714.00 | 506 610.00 | | 507 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 396.00 | 700 744.00 | | 838 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 218.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 813.00 | 231 849.00 | | 256 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 265.00 | 85 325.00 | | 120 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 548.00 | 146 523.00 | | 136 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 305.00 | | 155 000.00 | 536 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 155 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 085.00 | 8 026.00 | 14 111.00 | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085.00 | 8 026.00 | 14 111.00 | 6 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 673.00 | 54 268.00 | 186 404.00 | 240 673.00 |
VI Groupe et associés | 255 066.00 | 255 066.00 | | 255 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 714.00 | 321 310.00 | 186 404.00 | 507 714.00 |